强化资金管控 助力降本增效
发布日期:2024/11/14
作者:王超 郭杨
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今年以来,公司强化财务管理,全力压降财务成本,持续降低综合融资贷款率。前三季度,财务成本同比降低21.68%,资产负债率降低10个百分点。
深化银企合作,公司紧抓银行贷款利率下调利好政策,主动对接各家银行,通过提前还款、存量置换以及新增中长期贷款等形式,持续优化融资结构,提升资金使用效率,不断压降融资成本。前三季度,公司提前归还部分存量贷款年融资综合成本率降至3%以下;利用授信额度调整窗口期,取得银行授信总额114亿元,为公司生产经营及二期项目建设提供充足的资金保证。此外,依托财务共享系统,加强资金预算管理,制定资金管理和费用压降目标,严格控制经费支出,对经营性资金流实行按周跟踪、按季兑现,加强对资金预算执行偏差的有效评价和考核,确保无预算不开支,有预算不超支。
下一步,公司将以一利五率为导向,强化现金流平衡管理、监控资金计划执行、压降存量贷款利率、提升债务风险管控,不断推进资金管理向数字化、信息化转型,为高质量发展注入强劲动能。