精打细算，资金管理出成效
发布日期：2022/08/26
作者：财务部 戴玮 许艳芳
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2022年上半年，公司生产经营形势喜人，现金流持续保持在较好水平。为有效提高资金使用效率、增强风险管控能力，公司财务部精打细算，采用提前还款、利率谈判等措施最大限度降低财务费用，资金管理实绩可触、成效可见。
截至2022年8月中旬，公司今年已累计提前归还长、短期借款4.95亿元，可节省年度财务费用1049.61万元；经与各家银行多次沟通联系，长期借款融资利率由4.15%降低至3.90%，每年可节省财务费用875万元；与集团财务公司签订协定存款协议，每年可增加存款收益约200万元。较高的盈利净收入和有效的资金管理措施，使公司2022年的资产负债率由年初的82.74%降至目前的79.12%。
